Zpět na blog
Firmy•4 min
Kdy je faktura opravdu zaplacená? Banka vs. účetnictví
Odesláno, zaplaceno, uhrazeno – proč se stav v bance a v účetnictví liší a jak v tom mít jasno.
Proč to řešit
Příkaz odešlete, ale v bance může čekat na druhý podpis nebo neprojde kvůli zůstatku. Peníze pak odejdou, jenže účetní je zaúčtuje až po nahrání výpisu. Firma tak neví, co je skutečně zaplacené.
Jak to řeší JASPAR One
JASPAR One ukazuje jasné stavy: K úhradě, Odesláno do banky, Zaplaceno – čeká na zaúčtování a Uhrazeno. Portál se banky ptá na pohyby a když příkaz do 3 pracovních dnů nepotvrdí, upozorní vás. Konečnou pravdou zůstává účetnictví – portál do něj nic nezapisuje, takže se nic nezdvojí.
Co se změní
Na první pohled víte, co je zaplacené, a nemusíte se kvůli tomu ptát účetní.
Praktický postup
- 1Napojte bankovní účet v nastavení portálu.
- 2Po odeslání sledujte stav u každé faktury.
- 3U stavu Nepotvrzeno bankou zkontrolujte příkaz v bance.
- 4Po nahrání výpisu účetní se faktura přepne na Uhrazeno.