Cash flow
Cash flow firmy na 30, 60 a 90 dní dopředu
Portál spojí peníze na účtech, faktury, které vám mají odběratelé zaplatit, a závazky, které musíte uhradit. Uvidíte, kolik budete mít na účtu za měsíc i za čtvrt roku – a včas poznáte, kdy může peníze chybět.
Předpověď stavu peněz
- Dnes842 000 Kč
- Za 30 dní615 000 Kč
- Za 60 dní398 000 Kč
- Za 90 dní512 000 Kč
Smyšlená data ukázkové firmy.
Z čeho se předpověď počítá
Zůstatky v bance
Aktuální stav napojených bankovních účtů.
Neuhrazené faktury
Peníze, které vám odběratelé mají zaplatit, podle data splatnosti.
Závazky k úhradě
Přijaté faktury, splátky a pravidelné platby, které vás čekají.
Co z toho máte
Výhled 30/60/90 dní
Přehledný graf vývoje peněz na účtech, aktualizovaný každý den.
Včasné varování
Když se blíží měsíc, kdy může chybět peníze, uvidíte to dopředu.
Zeptejte se Chytrolína
Napište „kolik budu mít za měsíc na účtu“ a AI odpoví z vašich dat.
Co je cash flow?
Cash flow (peněžní tok) ukazuje, kolik peněz do firmy přichází a kolik odchází. Firma může mít zisk a přesto nemít na účtu na výplaty – proto je důležité vidět tok peněz dopředu, ne jen zpětně ve výkazu cash flow.
Předpověď, ne slib
- Výhled vychází z dat ve vašem účetnictví a bance, každý den se přepočítá.
- Pozdní platby odběratelů se do předpovědi promítnou, jakmile se změní data.
Časté otázky
Musím něco ručně zadávat?
Ne. Data se načítají z účetního systému a napojených bank.
Jak často se cash flow aktualizuje?
Každý den po stažení dat.
Kde vidím, kdo mi dluží?
Na stránce Pohledávky je přehled neuhrazených faktur podle stáří.
Podívejte se na cash flow své firmy
14 dní zdarma a bez platební karty.